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vendredi, 20 mars 2015 17:03

Gold, Silver, Platine 20/03/2015

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Rappel sur ce qui a été écrit récemment sur ce blog
 
11/12/2014: possibilité de hausse exponentielle du dollar
 
08/02/2015: vague de baisse sur les métaux devrait se terminer la semaine du 20 Avril 2015
 
24/02/2015: niveau idéal de retournement sur l'or 1140 dollars ou 1000 euros.

08/03/2015: indicateur CNBC devient haussier et donc une hausse sur les métaux est imminente.

11/03/2015: un signal d'achat donné sur les compagnies minières, pas encore sur les métaux.

Signaux d'achat le 17/03/2015 sur les métaux

L'or a rebondi à 1142 dollars, soit 2 dollars de plus du niveau idéal mentionné le 24/02/2015.
 
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Si on passe en H1, on voit un très gros signal de retournement sur ce niveau de 1142 dollars (voir ci-dessous).
 
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Le signal avait été donné par un rejet du niveau correspondant au minimum du 01/12/2014 au pip près. Quand on voit des rebonds aussi précis, il faut y prêter attention, surtout qu'un signal haussier avait déjà été donné sur le GDX 6 jours plus tôt. Les compagnies minières anticipent souvent le mouvement des métaux (voir ci-dessous le GDX).
 
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Sur l'argent et le platine, on se trouvait aussi sur des supports importants.
 
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Remarque

Cette hausse sur les métaux et le GDX n'est qu'un retracement de la vague de baisse qui a commencé le 21/01/2015. Il ne s'agit pas d'un minimum important. Le minimum final devrait avoir lieu après une capitulation sévère et une faillite à grande échelle de compagnies minières. Il est nécessaire d'entrer dans un déficit d'approvisionnement pour reprendre le marché haussier. Ce déficit ne peut se faire qu'avec la fermeture de mines. La liquidation des stocks d'or des banques centrales occidentales pourrait aider à donner ce coup de grâce. S'il n'y a pas fermeture de mines, le marché haussier ne reprendra que de façon molle en 2016.
 
Bullle du dollar
 
Sur le graphique du dollar index, on voit qu'on est en mode bulle comme il en avait été question dans l'article du 11/12/2014.
 
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Même l'implosion de 2008 n'a pas vu une hausse du dollar aussi marquée.
 
Si on regarde l'EUR/USD, on voit qu'il a décroché à partir de 1,22. Il est donc envisageable qu'on fasse un retracement vers les 1,20-1,22 (bande blanche sur le graphique ci-dessous).
 
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Prochaine baisse de l'or et prochaine baisse du dollar

Sur la hausse de l'or de Novembre 2014, on avait observé une hausse du dollar ayant lieu en même temps qu'une hausse de l'or mesuré en dollars.
 
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Il faut bien comprendre que plus on se rapproche de l'implosion des Etats, et moins la corrélation inverse entre l'or et le dollar sera valable. Cela a été le cas sur la dernière vague de hausse.

Un autre point à prendre en compte c'est que malgré les apparences, l'Euro-Titanic n'a toujours pas percuté l'iceberg. Cet évenement aura lieu avec l'ecroulement des superstitions comme la garantie des retraites par les Etats ou la garantie des dettes aussi par les Etats.

Niveau idéal de retournement à la baisse

Il a été mentionné le 11/03/2015 que le canal jaune ci-dessous pouvait faire de résistance. Le niveau de 1200-1210 dollars a aussi fait de break down. Il devient donc très probable qu'on touche ce niveau avant de reprendre violemment à la baisse. Vendredi 21/03/2015 a cloturé à 1184 dollars, ce qui signifie que la majeure partie du retracement a déjà été faite.
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La raison principale pour laquelle je m'attends à ce que la seconde phase de baisse soit violente est que beaucoup de gens vont compter sur la corrélation inverse entre l'or et le dollar, et vont se positionner Long sur l'or en voyant l'Euro monter par rapport au dollar.
 
Cependant, on a eu depuis quelques jours des signaux qui montraient que l'or pouvait baisser en euros et monter en dollars. Donc ce qu'on va voir probablement c'est l'or baisser en dollar et en euro, ET le dollar baisser en euro. Tous ceux qui se positionneront Long seront des vendeurs supplémentaires sur la phase de baisse, ce qui pourrait rendre cette baisse violente.
 
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Sur les compagnies minières, le retracement pourrait nous emmener jusqu'à un peu plus de 20 dollars.
 
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Question timing, les retracements de vague de baisse sont souvent rapides, et ne durent pas plus de 2 semaines. Ceci nous donnerait un retournement à la baisse la semaine prochaine, celle du 23/03/2015.

Il faudra aussi bien faire attention à ce qui pourrait se passer le 31/03/2015. C'est la clôture du premier trimestre de l'année, et si on est en hausse jusqu'à cette date, ce serait le bon moment pour clôturer une position haussière gagnante et faire apparaître les profits sur ce trimestre.

Objectif de baisse

Comme mentionné le 08/02/2015, mon modèle montre une date de retournement la semaine du 20 Avril 2015. Les dates de retournement suivantes sont la semaine du 08 Juin 2015 et celle du 28 Septembre 2015.
 
Il est possible que les semaines du 20/04/2015 et 08/06/2015 correspondent toutes les deux à des minimums et donc les deux évènements ne s'opposent pas. Ce qui me fait dire cela c'est qu'il est historiquement très peu probable de voir un maximum sur le mois de Juin.

Pour la semaine du 20 Avril 2015, l'objectif est minimum 1044 dollars. Ce niveau devrait craquer avant la fin de l'année.
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Conclusions

- Semaine du 23/03/2015: Gold 1200-1210 dollars, GDX 20,00-20,50 dollars et fin du retracement
- Mai-Juin: 1,20$ < 1Euro < 1,22$
- Semaine du 20 Avril: Golà 1044 dollars et retournement haussier
- Semaine du 08 Juin 2015: Minimum plutôt que maximum, et retournement plutôt haussier que baissier sur l'or
- Semaine du 28 Septembre 2015: Retournement haussier ou baissier sur l'or (l'inverse de la tendance qui nous conduit à cette date)
 
Lu 2628 fois Dernière modification le samedi, 21 mars 2015 22:49
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